訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 662,351 | 898,936 | |||||||||
| 減価償却費 | 278,226 | 231,607 | |||||||||
| 減損損失 | 61,471 | 74,901 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 71,858 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △368 | △330 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,334 | 9,166 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 25,080 | 17,274 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,313 | △3,763 | |||||||||
| 支払利息 | 11,317 | 9,718 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 27,562 | 27,017 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △86,450 | △83,911 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,462 | △324,742 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △119,084 | 12,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,354 | 43,480 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,780 | 121,345 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,201 | 52,034 | |||||||||
| その他 | △581 | △6,954 | |||||||||
| 小計 | 858,421 | 1,150,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,313 | 3,763 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,129 | △9,762 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △191,637 | △386,812 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 26 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,994 | 757,752 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | 当事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,935 | △327,020 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △315 | △9,830 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,618 | △1,416 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △1,878 | △4,730 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 86,450 | 83,911 | |||||||||
| 投資不動産による賃貸料支出 | △27,562 | △27,017 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,708 | △5,068 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △134,291 | △106,707 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,981 | 5,154 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,628 | △18,713 | |||||||||
| その他 | 3,766 | 3,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △410,549 | △408,012 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △163,340 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △515,257 | △525,446 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,445 | △9,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,000 | △10,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,702 | △158,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,743 | 190,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,548 | 787,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 787,291 | ※1 978,145 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
