有価証券報告書-第71期(2024/07/01-2025/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 898,936 | 568,804 | |||||||||
| 減価償却費 | 231,607 | 413,716 | |||||||||
| 減損損失 | 74,901 | 168,408 | |||||||||
| 解体撤去費用 | - | 27,340 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 71,858 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △330 | △516 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,166 | 4,167 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,274 | 3,642 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,763 | △4,672 | |||||||||
| 支払利息 | 9,718 | 15,447 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 27,017 | 25,549 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △83,911 | △89,359 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △324,742 | 33,331 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 12,923 | △110,101 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43,480 | 217,637 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △36 | △116,676 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 121,345 | △45,617 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52,034 | △89,761 | |||||||||
| その他 | △6,918 | 33,587 | |||||||||
| 小計 | 1,150,564 | 1,054,926 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,763 | 4,672 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,762 | △15,342 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △386,812 | △329,574 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,508 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,752 | 716,190 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | 当事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,020 | △449,873 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,830 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,416 | △28,787 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △4,730 | △2,420 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 83,911 | 89,359 | |||||||||
| 投資不動産による賃貸料支出 | △27,017 | △25,549 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,068 | △5,431 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △106,707 | △77,607 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,154 | 53,989 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,713 | △17,343 | |||||||||
| その他 | 3,427 | △12,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408,012 | △475,766 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △163,340 | △286,660 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 750,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △525,446 | △466,734 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △9,600 | △12,229 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,500 | △30,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158,886 | △45,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190,853 | 194,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 787,291 | 978,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 978,145 | ※1 1,172,945 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
