有価証券報告書-第72期(2025/07/01-2026/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 568,804 | 526,525 | |||||||||
| 減価償却費 | 413,716 | 307,026 | |||||||||
| 減損損失 | 168,408 | 209,031 | |||||||||
| 解体撤去費用 | 27,340 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △516 | △398 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,167 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 4,320 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,642 | △22,699 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,672 | △9,554 | |||||||||
| 支払利息 | 15,447 | 17,658 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 22,824 | |||||||||
| 不動産賃貸原価 | 25,549 | 26,724 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | △89,359 | △89,014 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,331 | △168,775 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △110,101 | △257,467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 217,637 | 155,975 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △116,676 | △32,487 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △45,617 | 87,404 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,761 | 44,997 | |||||||||
| その他 | 33,587 | 70,174 | |||||||||
| 小計 | 1,054,926 | 892,266 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,672 | 9,554 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,342 | △17,778 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △329,574 | △264,761 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,508 | 15 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,190 | 619,295 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △449,873 | △380,094 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,666 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △28,787 | △29,570 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △2,420 | △541 | |||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 89,359 | 89,014 | |||||||||
| 投資不動産による賃貸料支出 | △25,549 | △26,724 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,431 | △7,715 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △77,607 | △123,343 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,989 | 8,427 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △17,343 | △22,962 | |||||||||
| その他 | △12,102 | 17,293 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △475,766 | △547,884 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △286,660 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △466,734 | △463,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,229 | △13,735 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 857,164 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △22,824 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △30,000 | △30,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,623 | 227,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 194,800 | 298,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 978,145 | 1,172,945 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,172,945 | ※1 1,471,561 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
