サイプレスHD（428A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月9日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 298,799 | 269,552 |
| 減価償却費及び償却費 | 996,611 | 474,371 |
| 減損損失 | 242,122 | 1,159 |
| 金融収益 | -5,379 | -2,892 |
| 金融費用 | 150,903 | 61,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,037 | 4,537 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -21,083 | 21,772 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 91,487 | -209,771 |
| その他 | -132,069 | 182,625 |
| 小計 | 1,607,352 | 803,225 |
| 利息の受取額 | 59 | 199 |
| 利息の支払額 | -131,904 | -55,812 |
| 解約違約金の支払額 | -9,099 | |
| 法人税等の還付額 | 16,043 | |
| 法人所得税の支払額 | -151,297 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,331,153 | 614,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,336 | -108,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,458 | 492 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,973 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 35,642 | 19,472 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,008 | -27,177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,196 | -6,600 |
| その他投資の増減（△は増加） | 25,399 | 645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -287,015 | -122,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -337,780 | -292,660 |
| リース負債の返済による支出 | -818,900 | -396,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,156,680 | -691,483 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -112,541 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 501,162 | 360,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
