キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 12:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億5855万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4317万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 8月期 連結 | 通期 | 1,095 | -496 | -1,180 | 600 | - | 672 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 574 | -44 | -700 | 529 | -67 | 501 | 通期 | 1,331 | -287 | -1,157 | 1,044 | -243 | 559 |
| 2025年 8月期 連結 | 1Q | 235 | -59 | -449 | 176 | -80 | 286 | 2Q | 614 | -122 | -691 | 492 | -109 | 360 | 通期 | 1,310 | -491 | -484 | 819 | -448 | 894 |
| 2026年 8月期 連結 | 1Q | 356 | -43 | -459 | 313 | -23 | 748 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2023年8月（連）
- 5億9962万
- 2024年8月（連） +74.13%
- 10億4413万
- 2025年8月（連） -21.59%
- 8億1872万
設備投資#11*
- 2023年8月
- -
- 2024年8月（連）
- -2億4333万
- 2025年8月（連）増加+83.96%
- -4億4763万
営業CFマージン
- 2023年8月（連）
- 12.42%
- 2024年8月（連）
- 12.98%
- 2025年8月（連）
- 11.61%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
