営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,859,193千円となり、前連結会計年度に比べ656,201千円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は678,936千円(前年同期は250,219千円の収入)となりました。これは主に、資金の増加要因として、税金等調整前当期純利益864,128千円(前年同期は513,061千円)の計上があった一方で、資金の減少要因として、売上債権の増加額123,772千円(前年同期は売上債権の減少額21,600千円)、法人税等の支払額126,060千円(前年同期は151,418千円)があったことによるものであります。

2025/09/26 15:30