キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 連結 | 通期 | 250 | -244 | 10 | 6 | -281 | 1,203 |
| 2024年 12月期 連結 | 通期 | 679 | -13 | -10 | 666 | -8 | 1,859 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 679 | -66 | - | 612 | -6 | 2,472 | 通期 | 1,779 | -141 | 675 | 1,638 | -6 | 4,172 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年12月（連）
- 596万
- 2024年12月（連） 大幅増
- 6億6580万
- 2025年12月（連） +146.02%
- 16億3800万
営業CFマージン
- 2023年12月（連）
- 10.77%
- 2024年12月（連）
- 28.43%
- 2025年12月（連）
- 46.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
