パワーエックス（485A）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、運転資金の機動的かつ安定的な資金調達を行うために取引銀行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年12月31日)		当中間連結会計期間(2026年6月30日)
コミットメントラインの総額	4,000	百万円	8,000	百万円
借入実行残高	4,000		6,000

2026/08/13 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは3,396百万円の収入となりました(前年同期は881百万円の収入)。これは主に、短期借入金の純増額2,000百万円、株式の発行による収入1,307百万円、非支配株主からの払込みによる収入799百万円、長期借入金の返済による支出500百万円によるものであります。
(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標

2026/08/13 15:34

#3 重要な契約等（連結）

式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約
当社は2026年3月31日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとするコミットメントライン契約を締結しております。当該コミットメントライン契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。

2026/08/13 15:34