⑤ 財務基盤の強化
当社グループは、運転資金に加えて、優秀な人材の採用・育成、研究開発、および製造設備への積極的な投資を継続しており、将来の成長に向けた多額の事業資金を必要としています。これら成長投資に必要な資金を安定的に確保するため、増資や、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約など金融機関からの借り入れにより、安定的な事業資金の確保に取り組んでおります。

2026/03/25 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは6,306百万円の収入となりました(前期は8,670百万円の収入)。これは主に、株式発行による収入6,355百万円、短期借入金の純増額1,307百万円、長期借入金の返済による支出750百万円、及び資金調達費用の支払による支出707百万円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

当該契約に基づく当連結会計年度末における借入実行残高等は次のとおりであります。

	当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	4,000	百万円
借入実行残高	4,000	百万円

2.金銭消費貸借契約(本契約の相手先の名称:新生信託銀行株式会社)
(1) 自己資本比率維持

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#4 重要な契約等（連結）

(2) 財務制限条項を遵守すること(注)
② 株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約
当社は2025年3月26日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとするコミットメントライン契約を締結しております。当該コミットメントライン契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。

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#5 重要な後発事象、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(コミットメントライン契約締結について)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2026/03/25 15:30

#6 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

募集方法第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)2026/03/25 15:30