パワーエックス（485A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月3日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,231 |
| 減価償却費 | 194 |
| 減損損失 | 27 |
| 株式報酬費用 | 60 |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | 127 |
| 株式交付費 | 7 |
| 資金調達費用 | 472 |
| 国庫補助金受贈益 | -87 |
| 固定資産圧縮損 | 86 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,166 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 796 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,191 |
| その他 | -144 |
| 小計 | 2,025 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 |
| 国庫補助金の受取額 | 65 |
| その他 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 307 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 |
| 株式の発行による収入 | 1,507 |
| 新株予約権の発行による収入 | 107 |
| 資金調達費用の支払による支出 | -530 |
| その他 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,525 |
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