訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間純利益 | 699,619 |
| 減価償却費 | 153,633 |
| 本社移転費用 | 42,105 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 79,101 |
| 受取利息 | △1,509 |
| 支払利息 | 1,478 |
| 為替差損益(△は益) | △495 |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 社債発行費 | 1,109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △126,175 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,297 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,870 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,071 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,960 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 870,762 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,934 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △71,470 |
| その他 | △827 |
| 小計 | 1,602,066 |
| 利息の受取額 | 1,509 |
| 利息の支払額 | △1,178 |
| 法人税等の支払額 | △210,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,392,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △507,658 |
| その他 | 2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △596,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,644 |
| 社債の発行による収入 | 98,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 833,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,222,573 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,056,361 |
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