訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当連結会計年度 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 1,392,235 | ※2 1,488,610 | |||||||||
| 売掛金 | 723,628 | 675,919 | |||||||||
| 商品 | 1,968,791 | 1,893,243 | |||||||||
| 前渡金 | 1,157,798 | 1,275,057 | |||||||||
| 前払費用 | 48,564 | 37,262 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 136,639 | 13,181 | |||||||||
| 未収消費税等 | 223,827 | 6,992 | |||||||||
| その他 | 9,593 | 20,197 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △452 | △5,286 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,660,626 | 5,405,178 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※1、※2 132,713 | ※1、※2 182,396 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 1,256 | ※1 - | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 21,293 | ※1 22,681 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※1 25,504 | ※1 19,863 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 22,050 | 1,742 | |||||||||
| 土地 | ※2 84,000 | ※2 84,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 286,818 | 310,684 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 680,277 | 790,181 | |||||||||
| 契約関連資産 | 939,393 | 283,636 | |||||||||
| 顧客関連資産 | - | 438,750 | |||||||||
| 商標権 | 249,666 | 221,666 | |||||||||
| ソフトウエア | 4,593 | 1,598 | |||||||||
| その他 | 229 | 229 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,874,160 | 1,736,062 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 69,027 | 62,240 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 858,544 | 685,972 | |||||||||
| その他 | 28,072 | 58,265 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 955,644 | 806,478 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,116,623 | 2,853,224 | |||||||||
| 資産合計 | 8,777,250 | 8,258,402 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当連結会計年度 (2024年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 59,141 | 189,297 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2、※4、※5 700,000 | ※2、※4、※5 1,100,000 | |||||||||
| 未払金 | 191,625 | 407,646 | |||||||||
| 未払費用 | 86,241 | 66,104 | |||||||||
| 未払法人税等 | 412,598 | 141,252 | |||||||||
| 未払消費税等 | 197,614 | 180,873 | |||||||||
| 前受金 | 48,037 | 21,852 | |||||||||
| リース債務 | 8,801 | 7,608 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,249 | 24,980 | |||||||||
| 訴訟損失引当金 | - | 8,099 | |||||||||
| その他 | ※3 13,067 | ※3 20,106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,725,377 | 2,167,821 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2、※4、※5 5,600,000 | ※2、※4、※5 3,543,000 | |||||||||
| リース債務 | 19,118 | 14,671 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45,373 | 53,650 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 411,298 | 308,428 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,075,790 | 3,919,750 | |||||||||
| 負債合計 | 7,801,167 | 6,087,572 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 101,000 | 196,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,813,827 | 2,908,827 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,955,935 | △949,796 | |||||||||
| 株主資本合計 | 958,891 | 2,155,030 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 13,642 | 12,251 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 13,642 | 12,251 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,548 | 3,548 | |||||||||
| 純資産合計 | 976,082 | 2,170,830 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,777,250 | 8,258,402 | |||||||||
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