利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動により獲得した資金は、61,717千円(前年同期は92,810千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益118,234千円、法人税等の支払額86,630千円、未払消費税等の減少28,943千円、未払費用の増加19,274千円、のれん償却額15,268千円、仕入債務の増加9,595千円、前払費用の増加9,618千円、売上債権の減少7,088千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動により使用した資金は、24,760千円(前年同期は10,430千円の使用)となりました。これは主に、敷金の差入による支出14,751千円、有形固定資産の取得による支出10,059千円によるものであります。

2026/05/15 15:30