有価証券届出書(新規公開時)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)

(単位:千円)

	移行日 2023年 5月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年 4月30日
			新規リース	その他
長期借入金 (1年内返済予定を含む)	1,982,312	△1,308,811	-	27,199	700,700
リース負債 (流動・非流動合計)	101,039	△54,560	-	-	46,479
合計	2,083,352	△1,363,371	-	27,199	747,179

当事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)

(単位:千円)

	2024年 5月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年 4月30日
			新規リース	その他
短期借入金	-	273,000	-	-	273,000
長期借入金 (1年内返済予定を含む)	700,700	△678,272	-	7,599	30,028
リース負債	46,479	△44,398	359,421	719	362,221
合計	747,179	△449,670	359,421	8,318	665,249