有価証券報告書-第4期(2025/05/01-2026/04/30)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前事業年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)

(単位:千円)
	2024年 5月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年 4月30日
			新規リース	その他
短期借入金	-	273,000	-	-	273,000
長期借入金(1年内返済予定を含む)	700,700	△678,272	-	7,599	30,028
リース負債	46,479	△44,398	359,421	719	362,221
合計	747,179	△449,670	359,421	8,318	665,249

当事業年度(自 2025年5月1日 至 2026年4月30日)

(単位:千円)
	2025年 5月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2026年 4月30日
			新規リース	その他
短期借入金	273,000	△273,000	-	-	-
長期借入金(1年内返済予定を含む)	30,028	△19,992	-	-	10,036
リース負債	362,221	△73,462	1,740	△1,264	289,234
合計	665,249	△366,454	1,740	△1,264	299,270