訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2023年5月1日 至2024年4月30日) | 当事業年度 (自2024年5月1日 至2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 859,365 | 1,209,632 |
| 減価償却費 | 118,365 | 138,863 |
| 顧客関連資産償却額 | 140,316 | 140,316 |
| のれん償却額 | 64,208 | 64,208 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 126,504 | △126,504 |
| 受取利息 | △8,770 | △460 |
| 支払利息 | 28,032 | 8,349 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △17,100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 48,650 | △29,339 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △12,233 | △19,204 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,503 | 17,805 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △129,030 | 106,047 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △12,294 | 200,495 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,169 | 81,463 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 58,004 | △77,505 |
| その他 | △1,221 | △1,666 |
| 小計 | 1,233,225 | 1,695,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,674 | 2,085 |
| 利息の支払額 | △28,032 | △8,349 |
| 法人税等の支払額 | △160,565 | △618,196 |
| 法人税等の還付額 | 57,294 | 15,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,597 | 1,086,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,179 | △99,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,730 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,022 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,728 | 61,120 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 25,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △79,918 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 57,361 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 10,000 | △40,000 |
| その他 | △1,227 | 2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,624 | △73,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 273,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,308,811 | △678,272 |
| その他 | △4,473 | △2,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,313,284 | △407,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,937 | 605,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,083 | 318,374 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 278,352 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 318,374 | ※1 923,689 |
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