有価証券報告書-第4期(2025/05/01-2026/04/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年5月1日 至 2025年4月30日) | 当事業年度 (自 2025年5月1日 至 2026年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,209,632 | 1,447,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,863 | 138,187 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 140,316 | 140,316 | |||||||||
| のれん償却額 | 64,208 | 64,208 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △126,504 | 123,097 | |||||||||
| 受取利息 | △460 | △3,114 | |||||||||
| 支払利息 | 8,349 | 758 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △17,100 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,339 | △34,123 | |||||||||
| 契約資産の増減額(△は増加) | △19,204 | 10,384 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,805 | 16,913 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 106,047 | △64,141 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 200,495 | 112,277 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 37,573 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 81,463 | 13,292 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △77,505 | △11,579 | |||||||||
| その他 | △1,666 | 3,129 | |||||||||
| 小計 | 1,695,402 | 1,994,742 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,085 | 4,019 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,349 | △758 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △618,196 | △368,792 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15,373 | 15,565 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,314 | 1,644,775 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,611 | △19,743 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △48,268 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,687,686 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,120 | - | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 25,650 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △79,918 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,361 | 518 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △40,000 | 60,000 | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | - | 30,150 | |||||||||
| その他 | 2,151 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,247 | △1,665,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 273,000 | △273,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △678,272 | △19,992 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 992,700 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込みによる収入 | - | 7,183 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △252,512 | |||||||||
| その他 | △2,480 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,752 | 454,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 605,315 | 434,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,374 | 923,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 923,689 | ※1 1,357,813 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
