有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	125
預金
普通預金	816,259
小計	816,259
合計	816,384

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PAY株式会社	103,468
ユーシーカード株式会社	24,219
株式会社ジェーシービー	23,176
株式会社リクルート	6,672
一般顧客(個人)	2,782
その他	4,251
合計	164,571

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
127,248	2,697,579	2,660,256	164,571	94.2		19.8

ハ.商品

品目	金額(千円)
プロテイン	26,921
その他	214
合計	27,135

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
駐車券	308
教科書	252
合計	560

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
興亜株式会社	18,995
株式会社FPGリアルエステート	13,236
日本リート投資法人	8,480
東神開発株式会社	8,094
その他	135,547
合計	184,352

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員	69,056
フリー株式会社	43,762
ミヤケインダストリー株式会社	11,880
リノベる株式会社	11,110
REHATCH株式会社	7,554
その他	45,648
合計	189,011

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客(個人)	243,978
PAY株式会社	112,466
リコーリース株式会社	549
ユーシーカード株式会社	24
合計	357,019