有価証券報告書-第11期(2024/12/01-2025/11/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	95
預金
普通預金	570,339
小計	570,339
合計	570,435

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客(個人)	191,458
PAY株式会社	128,816
株式会社ジェーシービー	16,830
ユーシーカード株式会社	11,582
Sopify Japan株式会社	3,928
その他	8
合計	352,625

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
164,571	3,183,850	2,995,796	352,625	89.5		29.6

ハ.商品

品目	金額(千円)
プロテイン	41,134
その他	3,391
合計	44,526

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
駐車券	460
教科書	204
合計	664

ホ.差入保証金

区分	金額(千円)
興亜株式会社	18,995
株式会社FPGリアルエステート	13,863
日本リート投資法人	13,698
東神開発株式会社	8,094
その他	147,426
合計	202,078

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員	73,537
グーグル合同会社	31,755
フリー株式会社	20,705
ミヤケインダストリー株式会社	14,850
リノベる株式会社	11,000
その他	33,453
合計	185,300

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
一般顧客(個人)	274,985
合計	274,985