ギミック（475A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月17日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 254,125 |
| 減価償却費 | 37,376 |
| 上場関連費用 | 1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 488 |
| 受取利息 | -545 |
| 支払利息 | 1,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,659 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72 |
| その他 | 2,618 |
| 小計 | 218,082 |
| 利息の受取額 | 545 |
| 利息の支払額 | -1,133 |
| 法人税等の支払額 | -60,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,884 |
| リース債務の返済による支出 | -582 |
| 上場関連費用の支出 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,948 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 516,798 |
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