PRONI（479A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月16日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -383,337 | 174,185 |
| 減価償却費 | 7,336 | 4,530 |
| 敷金償却費 | 2,470 | |
| 株式報酬費用 | 10,696 | 15,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | 3,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,245 | -36,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -539 |
| 支払利息 | 11,828 | 5,010 |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,481 | -59,541 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,188 | 44,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,765 | 24,643 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,987 | 368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,538 | -3,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,819 | -21,802 |
| その他 | -5,788 | -14,991 |
| 小計 | -329,626 | 141,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 539 |
| 利息の支払額 | -11,547 | -4,544 |
| 法人税等の支払額 | -2,331 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,214 | 136,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -1,979 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -46,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 294,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,184 | -68,735 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,184 | 225,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,551 | 315,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,549 | 1,514,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
