キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:31
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | -694 | -6 | 1,413 | -700 | -6 | 1,723 |
| 2024年 12月期 個別 | 通期 | -343 | -1 | -179 | -344 | -1 | 1,200 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 137 | -47 | 225 | 90 | -47 | 1,515 | 通期 | 587 | -71 | 742 | 516 | -106 | 2,458 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2023年12月（個）
- -6億9983万
- 2024年12月（個）
- -3億4436万
- 2025年12月（個） プラ転
- 5億1600万
設備投資#5*
- 2023年12月（個）
- -583万
- 2024年12月（個）減少-80.25%
- -115万
- 2025年12月（個）増加+999.99%
- -1億618万
営業CFマージン
- 2023年12月（個）
- -41.22%
- 2024年12月（個）
- -15.62%
- 2025年12月（個）
- 18.16%
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