PRONI（479A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -383,337 | 361,809 |
| 減価償却費 | 7,336 | 15,764 |
| 敷金償却費 | 2,470 | － |
| 株式報酬費用 | 10,696 | 32,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | 1,058 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,245 | 58,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -1,841 |
| 支払利息 | 11,828 | 14,189 |
| 営業外費用における支払手数料 | － | 6,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,481 | -90,003 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,188 | 8,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,765 | 139,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,987 | 35,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,538 | -7,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,819 | 36,467 |
| その他 | -5,788 | -10,700 |
| 小計 | -329,626 | 599,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 290 | 1,841 |
| 利息の支払額 | -11,547 | -13,587 |
| 法人税等の支払額 | -2,331 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,214 | 587,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -3,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -102,822 |
| その他 | 35,004 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -71,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 494,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,184 | -154,317 |
| 株式の発行による収入 | － | 402,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,184 | 742,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,551 | 1,258,169 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,199,549 | 2,457,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
