PRONI（479A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 375,050 |
| 減価償却費 | 19,138 |
| 敷金償却費 | 2,162 |
| 株式報酬費用 | 12,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,262 |
| 支払利息 | 10,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,848 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36,968 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,806 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,336 |
| その他 | 1,139 |
| 小計 | 190,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,262 |
| 利息の支払額 | -10,139 |
| 法人税等の支払額 | -2,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,699 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,647 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,109 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,306,828 |
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