流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
ア.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	354
預金
普通預金	3,773,284
定期預金	1,890,155
計	5,663,440
合計	5,663,794

イ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	18,830
合計	18,830

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年5月満期	5,260
2026年6月満期	6,550
2026年7月満期	7,020
合計	18,830

ウ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディアドゥ	397,718
㈱トーハン	348,348
日本出版販売㈱	275,962
NTTソルマーレ㈱	243,199
㈱カカオピッコマ	187,853
その他	1,002,411
合計	2,455,493

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

1,532,7817,616,9016,694,1892,455,49373.295.6エ.商品及び製品

区分	金額(千円)
書籍	350,748
その他	23,275
合計	374,023

オ.仕掛品

品名	金額(千円)
書籍	66,852
その他	5,309
合計	72,162

カ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウィットスタジオ	449,166
㈲SynergySP	107,800
㈱YTE	78,507
その他	18,846
合計	654,320

2026/07/27 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の総資産は、前事業年度末と比べて4,281,352千円増加し、10,441,993千円となりました。
流動資産は、現金及び預金が3,289,691千円、売掛金が922,712千円増加したこと等により、前事業年度末に比べて4,422,706千円増加し、9,434,836千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が5,663,794千円、売掛金が2,455,493千円であります。
固定資産は、有形固定資産が59,282千円、敷金及び保証金が131,714千円減少したこと等により、前事業年度末から141,353千円減少し、1,007,156千円となりました。主な内訳は、有形固定資産が378,286千円、投資その他の資産が594,064千円であります。

2026/07/27 16:00