有価証券報告書-第12期(2025/05/01-2026/04/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
ア.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	354
預金
普通預金	3,773,284
定期預金	1,890,155
計	5,663,440
合計	5,663,794

イ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	18,830
合計	18,830

期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年5月満期	5,260
2026年6月満期	6,550
2026年7月満期	7,020
合計	18,830

ウ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディアドゥ	397,718
㈱トーハン	348,348
日本出版販売㈱	275,962
NTTソルマーレ㈱	243,199
㈱カカオピッコマ	187,853
その他	1,002,411
合計	2,455,493

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,532,781	7,616,901	6,694,189	2,455,493	73.2	95.6

エ.商品及び製品

区分	金額(千円)
書籍	350,748
その他	23,275
合計	374,023

オ.仕掛品

品名	金額(千円)
書籍	66,852
その他	5,309
合計	72,162

カ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウィットスタジオ	449,166
㈲SynergySP	107,800
㈱YTE	78,507
その他	18,846
合計	654,320

②流動負債
ア.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中央精版印刷㈱	127,948
㈱シュラトラ	32,851
㈱夢こだわり館	29,847
㈱テレビ東京メディアネット	23,101
合同会社キジトラ舎	15,712
その他	611,790
合計	841,251

イ.契約負債
主な内訳

品名	金額(千円)
製作委員会	566,111
その他	12,097
合計	578,208

ウ.未払法人税等
主な内訳

区分	金額(千円)
未払法人税	480,696
未払事業税	81,873
未払住民税	51,382
合計	613,952