訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
ア.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	560
預金
普通預金	933,481
定期預金	1,440,061
計	2,373,542
合計	2,374,103

イ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トーハン	21,440
合計	21,440

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年5月満期	7,460
2025年6月満期	8,260
2025年7月満期	5,720
合計	21,440

ウ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱メディアドゥ	310,774
㈱トーハン	246,608
日本出版販売㈱	221,921
NTTソルマーレ㈱	132,166
LINE Digital Frontier㈱	109,784
その他	511,525
合計	1,532,781

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,578,132	5,851,370	5,896,722	1,532,781	79.4	97.0

エ.商品及び製品

区分	金額(千円)
書籍	278,153
その他	140,431
合計	418,584

オ.仕掛品

品名	金額(千円)
書籍	83,893
その他	6,521
合計	90,415

カ.前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ウィットスタジオ	242,000
㈲SynergySP	138,600
その他	17,373
合計	397,973

②固定資産
ア.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	406,366
野村不動産㈱	114,869
沖縄セルラー電話㈱	14,511
日本出版販売㈱	10,000
㈱トーハン	9,000
その他	8,647
合計	563,395

③流動負債
ア.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中央精版印刷㈱	137,683
㈱シュラトラ	32,092
㈱MARCOT	24,430
㈱テレビ東京メディアネット	23,101
㈱セブンクリエイト	17,225
その他	450,086
合計	684,621

イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急不動産㈱	292,873
山梨県社会保険労務士会	12,076
大村紙業㈱	11,898
ネクストワンセルフ㈱	9,345
渋谷年金事務所	7,955
その他	90,928
合計	425,078

ウ.契約負債
主な内訳

品名	金額(千円)
製作委員会	161,990
その他	10,600
合計	172,591