訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,197,069 | 706,972 |
| 減価償却費 | 75,530 | 111,440 |
| 敷金償却額 | 7,776 | 6,583 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,231 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,206 | 67,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △899 |
| 有形固定資産除却損 | 1,297 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,232 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,579 | △76,842 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,429 | △63,881 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,242 | 11,185 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,775 | 234,354 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △918 | 111,606 |
| その他 | △3,602 | 12,057 |
| 小計 | 1,304,965 | 1,118,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 899 |
| 法人税等の支払額 | △242,119 | △409,656 |
| 法人税等の還付額 | 777 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,632 | 709,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,689 | △380,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,827 | △2,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △159,581 | △32,124 |
| 保険積立金の積立による支出 | △97,440 | △108,632 |
| その他 | △14 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △513,553 | △519,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,467 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 444,953 | 16,287 |
| 配当金の支払額 | △22,875 | △128,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,611 | △111,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 952,689 | 78,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 794,683 | 1,747,373 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,747,373 | ※ 1,825,731 |
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