訂正有価証券届出書(新規公開時)

31.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
	2023年 4月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			2024年 3月31日
			企業結合	新規リース	その他
社債	―	△ 80	80	―	―	―
短期借入金	1,000	△ 300	―	―	―	700
長期借入金 (1年以内返済予定含む)	4,965	△ 429	727	―	1	5,265
リース負債	1,023	△ 162	128	31	△1	1,019
合計	6,988	△ 971	935	31	△0	6,984

当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引			2025年 3月31日
			企業結合	新規リース	その他
社債	―	―	―	―	―	―
短期借入金	700	100	―	―	―	800
長期借入金 (1年以内返済予定含む)	5,265	△469	―	―	9	4,805
リース負債	1,019	△170	―	144	△2	991
合計	6,984	△539	―	144	7	6,596

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リース取引による使用権資産の取得	31		144