有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	2024年 4月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引		2025年 3月31日
			新規リース	その他
短期借入金	700	100	-	-	800
長期借入金 (1年以内返済予定含む)	5,265	△469	-	9	4,805
リース負債	1,019	△170	144	△2	991
合計	6,984	△539	144	7	6,596

当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
	2025年 4月1日	キャッシュ・ フロー	非資金取引		2026年 3月31日
			新規リース	その他
短期借入金	800	△800	-	-	-
長期借入金 (1年以内返済予定含む)	4,805	△480	-	13	4,338
リース負債	991	△174	36	△0	852
合計	6,596	△1,454	36	12	5,191

(2) 非資金取引
重要な非資金取引の内容は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
リース取引による使用権資産の取得	144		36