有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31)

14.その他の金融資産
(1) 内訳
その他の金融資産の内訳は、以下のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
償却原価で測定する金融資産
敷金及び保証金	110		113
その他	0		0
合計	110		113
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融資産
株式	101		105
その他	0		0
合計	101		105
流動資産	-		-
非流動資産	212		219

(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
長期保有の株式等について、取引先との関係維持、強化による収益基盤の拡大を目的に、従業員持株会を通じて取得しているため、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しております。
① 主な銘柄及び公正価値
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の主な銘柄及び公正価値は、以下のとおりです。

(単位:百万円)
銘柄	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
株式会社ヤクルト本社	43		43
株式会社長谷工コーポレーション	31		48
日本管財ホールディングス株式会社	11		12
イオンディライト株式会社	14		-
その他	1		1
合計	101		105

② 受取配当金
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に関する受取配当金の内訳は、以下のとおりです。期中に認識を中止した投資に関する受取配当金はありません。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
期末日現在で保有している投資	1		2
合計	1		2

③ 認識を中止したその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
期中に認識を中止した、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の認識中止日時点の公正価値、累積利得又は損失(税引前)は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
公正価値	-		14
累積利得又は損失	-		7

(注) 1.資産の効率化や取引関係の見直し等を目的として、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の一部を売却することにより、認識の中止を行っております。
2.その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産は認識を中止した場合、その他の包括利益にて認識している累積的利得又は損失(税引後)を利益剰余金に振り替えております。