システムエグゼ（548A）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は3,766,249千円で、前連結会計年度末に比べ748,146千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,019,617千円の収入(前連結会計年度比949,919千円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益789,748千円(前連結会計年度比142,754千円の増加)に対し、賞与引当金の増加額51,780千円(前連結会計年度は3,268千円の減少)、売上債権の減少額244,245千円(前連結会計年度比205,376千円の増加)、前払費用の増加額87,060千円(前連結会計年度比80,838千円の増加)、仕入債務の減少額(前連結会計年度比345,392千円の減少)、未払消費税等の増加額46,485千円(前連結会計年度は57,396千円の減少)、法人税等の支払額112,000千円(前連結会計年度比58,108千円の減少)を計上したことによるものです。

2026/06/26 14:36