有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 976,984 | 646,552 |
| 売掛金 | 154,437 | 201,757 |
| 貯蔵品 | - | 584 |
| 前渡金 | 1,852 | 984 |
| 前払費用 | 52,652 | 64,090 |
| その他 | 4,475 | 3,929 |
| 貸倒引当金 | △3,930 | △4,553 |
| 流動資産合計 | 1,186,471 | 913,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 10,488 | 9,813 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,602 | 1,917 |
| 有形固定資産合計 | ※1 13,091 | ※1 11,730 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,529 | 1,551 |
| 無形固定資産合計 | 2,529 | 1,551 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 10,586 | 10,289 |
| 繰延税金資産 | - | 34,895 |
| 保険積立金 | 48,377 | 48,377 |
| その他 | 20,265 | 19,065 |
| 貸倒引当金 | △2,210 | △1,010 |
| 投資その他の資産合計 | 77,028 | 111,626 |
| 固定資産合計 | 92,649 | 124,908 |
| 資産合計 | 1,279,120 | 1,038,254 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 17,332 | 34,353 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 72,777 | 55,752 |
| 未払金 | 82,307 | 76,477 |
| 未払費用 | 3,212 | 1,543 |
| 未払法人税等 | 2,288 | 2,280 |
| 未払消費税等 | 64,327 | 32,398 |
| 契約負債 | 43,259 | 61,965 |
| 預り金 | 13,587 | 13,081 |
| その他 | 495 | - |
| 流動負債合計 | 299,586 | 277,850 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 433,352 | 377,600 |
| 資産除去債務 | 5,946 | 6,058 |
| 繰延税金負債 | 457 | - |
| 固定負債合計 | 439,755 | 383,658 |
| 負債合計 | 739,342 | 661,509 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 1,412,031 | 1,412,031 |
| 資本剰余金合計 | 1,512,031 | 1,512,031 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △982,750 | △1,145,286 |
| 利益剰余金合計 | △982,750 | △1,145,286 |
| 株主資本合計 | 539,280 | 376,744 |
| 新株予約権 | 497 | - |
| 純資産合計 | 539,778 | 376,744 |
| 負債純資産合計 | 1,279,120 | 1,038,254 |
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