有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 646,552 | 586,515 |
| 売掛金 | 201,757 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※1 222,376 |
| 貯蔵品 | 584 | 297 |
| 前渡金 | 984 | 518 |
| 前払費用 | 64,090 | 100,777 |
| その他 | 3,929 | 6,338 |
| 貸倒引当金 | △4,553 | △4,515 |
| 流動資産合計 | 913,345 | 912,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 9,813 | 9,138 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,917 | 1,414 |
| 有形固定資産合計 | ※2 11,730 | ※2 10,553 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,551 | 18,974 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 16,320 |
| 無形固定資産合計 | 1,551 | 35,294 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 10,289 | 21,438 |
| 繰延税金資産 | 34,895 | 117,494 |
| 保険積立金 | 48,377 | 48,377 |
| 破産更生債権等 | - | 2,343 |
| その他 | 19,065 | 18,055 |
| 貸倒引当金 | △1,010 | △2,343 |
| 投資その他の資産合計 | 111,626 | 205,375 |
| 固定資産合計 | 124,908 | 251,222 |
| 資産合計 | 1,038,254 | 1,163,530 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 34,353 | 24,139 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,752 | 33,600 |
| 未払金 | 76,477 | 81,897 |
| 未払費用 | 1,543 | 2,078 |
| 未払法人税等 | 2,280 | 2,149 |
| 未払消費税等 | 32,398 | 54,212 |
| 契約負債 | 61,965 | 80,122 |
| 預り金 | 13,081 | 13,453 |
| 流動負債合計 | 277,850 | 291,651 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 377,600 | 144,000 |
| 資産除去債務 | 6,058 | 6,173 |
| 固定負債合計 | 383,658 | 150,173 |
| 負債合計 | 661,509 | 441,824 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 100,000 | 100,000 |
| その他資本剰余金 | 1,412,031 | 266,744 |
| 資本剰余金合計 | 1,512,031 | 366,744 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,145,286 | 344,961 |
| 利益剰余金合計 | △1,145,286 | 344,961 |
| 株主資本合計 | 376,744 | 721,705 |
| 純資産合計 | 376,744 | 721,705 |
| 負債純資産合計 | 1,038,254 | 1,163,530 |
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