訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2025年4月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,248
預金
普通預金	242,193
小計	242,193
合計	243,441

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	86,963
株式会社ネットプロテクションズ	81,064
アマゾンジャパン合同会社	34,782
楽天グループ株式会社	5,273
日本郵便株式会社	4,304
その他	6,078
合計	218,467

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
130,067	2,215,416	2,127,016	218,467	90.7%	28.7

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
総合栄養食	56,655
サプリ	41,173
おやつ	8,556
トッピング・グッズ	4,119
合計	110,505

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
総合栄養食原料	11,909
合計	11,909

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
パッケージ等	7,075
合計	7,075

⑥ 前払金

区分	金額(千円)
事業譲受の取得対価	88,770
合計	88,770

⑦ 繰延税金資産
繰延税金資産は、120,468千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (税効果会計関係)」に記載しております。
⑧ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ソーシン	30,931
アイサービス株式会社	13,406
アピ株式会社	7,771
株式会社北四国グラビア	3,971
株式会社シャンティスタイル	3,840
その他	4,345
合計	64,267

⑨ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社UPSIDER	61,611
Google Japan合同会社	49,291
塚本郵便逓送株式会社	11,387
サンインテルネット株式会社	9,595
株式会社日本郵便	6,430
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	3,538
株式会社ネットプロテクションズ	3,302
弁護士法人ネクスパート法律事務所	2,387
narrative株式会社	2,310
しるし株式会社	2,242
株式会社ZEALS	2,235
その他	27,574
合計	181,905

⑩ 未払消費税等

区分	金額(千円)
未払消費税等	65,336
合計	65,336

⑪ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	95,558
株式会社商工組合中央金庫	72,830
株式会社日本政策金融公庫	1,210
合計	169,598