ビーエイブル（604A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 15:30
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 616,508 |
| 減価償却費 | 121,268 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,757 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -15,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,456 |
| 支払利息 | 24,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,196 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,099,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,977 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 136,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,424 |
| その他 | -140,561 |
| 小計 | -609,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,425 |
| 利息の支払額 | -24,905 |
| 法人税等の支払額 | -39,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -673,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,231 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -457,217 |
| その他 | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 803,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,762 |
| リース債務の返済による支出 | -10,732 |
| 自己株式の処分による収入 | 80,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,609,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,945 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,550,228 |
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