ビーエイブル（604A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月10日 10:00
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 26億945万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億8321万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億7329万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | 52,289 | 401,534 | -1,247,219 | 453,823 | - | 840,465 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | 73,381 | -371,647 | 662,681 | -298,266 | - | 1,204,880 |
| 2023年 7月期 個別 | 通期 | -11,191 | -262,107 | 149,649 | -273,298 | - | 1,081,231 |
| 2024年 7月期 個別 | 通期 | 1,834,962 | -289,956 | -1,040,383 | 1,545,006 | -287,734 | 1,585,854 |
| 2025年 7月期 個別 | 通期 | -305,797 | -120,390 | 37,616 | -426,187 | -123,201 | 1,197,283 |
| 2026年 7月期 個別 | 2Q | -673,298 | -1,583,216 | 2,609,459 | -2,256,514 | -1,116,206 | 1,550,228 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2021年7月（個）
- 5228万
- 2022年7月（個） +40.34%
- 7338万
- 2023年7月（個） マイ転
- -1119万
- 2024年7月（個） プラ転
- 18億3496万
- 2025年7月（個） マイ転
- -3億579万
投資活動によるCF#2
- 2021年7月（個）資金回収
- 4億153万
- 2022年7月（個）資金投入
- -3億7164万
- 2023年7月（個）投入-29.47%
- -2億6210万
- 2024年7月（個）投入+10.63%
- -2億8995万
- 2025年7月（個）投入-58.48%
- -1億2039万
財務活動によるCF#3
- 2021年7月（個）返済還元
- -12億4721万
- 2022年7月（個）資金調達
- 6億6268万
- 2023年7月（個）資金調達
- 1億4964万
- 2024年7月（個）返済還元
- -10億4038万
- 2025年7月（個）資金調達
- 3761万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年7月（個）
- 4億5382万
- 2022年7月（個） マイ転
- -2億9826万
- 2023年7月（個）
- -2億7329万
- 2024年7月（個） プラ転
- 15億4500万
- 2025年7月（個） マイ転
- -4億2618万
設備投資#5*
- 2021年7月
- -
- 2022年7月
- -
- 2023年7月
- -
- 2024年7月（個）
- -2億8773万
- 2025年7月（個）減少-57.18%
- -1億2320万
営業CFマージン
- 2021年7月（個）
- 0.94%
- 2022年7月（個）
- 1.13%
- 2023年7月（個）
- -0.15%
- 2024年7月（個）
- 21.14%
- 2025年7月（個）
- -3.4%
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