オリバー（619A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月31日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,861 |
| 減価償却費 | 94 |
| のれん償却額 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 支払利息 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,339 |
| その他 | 30 |
| 小計 | -1,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| その他 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の借入による収入 | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
