有価証券届出書(新規公開時)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	3,285
当座預金	2,278
外貨預金	85
小計	5,649
合計	5,649

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
豊通ファシリティーズ㈱	386
㈱内田洋行	302
グリーンホスピタルサプライ㈱	135
㈱白寿生科学研究所	91
コクヨマーケティング㈱	66
その他	726
合計	1,707

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年1月	538
2月	597
3月	503
4月	68
合計	1,707

ハ.売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱メック・デザイン・インターナショナル	505
豊通ファシリティーズ㈱	243
㈱アルファパーチェス	290
富士急行㈱	172
㈱アコーディア・ゴルフ	125
その他	4,772
合計	6,108

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,099	38,560	38,552	6,108	86.3	57.8

ニ.商品及び製品

区分	金額(百万円)
商品
チェア	338
テーブル	212
箱物	165
その他	885
小計	1,599
製品
チェア	21
ソファ・ベンチ	21
その他	3
小計	45
合計	1,644

② 流動負債
イ.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱樋口物流サービス	367
日成建設㈱	267
㈱葵ファニチャー	152
㈱摂津金属工業所	145
㈱ビーツ	142
その他	3,917
合計	4,991

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2026年1月	3,101
2月	1,739
3月	69
4月	82
合計	4,991

ロ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱樋口物流サービス	153
㈱たけでん	66
フェアトーン㈱	62
㈱コムフル	62
㈱小林椅子製作所	57
その他	1,976
合計	2,376