有価証券届出書(新規公開時)

32.キャッシュ・フロー情報
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)	当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
リース取引に係る使用権資産の増加	780	140

前事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
財務活動から生じる負債の変動は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	2024年1月1日	財務活動によるキャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2024年12月31日
			新規リース	その他
長期借入金	7,399	△4,781	-	195	2,813
社債	1,012	△1,000	-	△12	-
リース負債	1,772	△389	992	△216	2,158
合計	10,183	△6,170	992	△33	4,971

当事業年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
財務活動から生じる負債の変動は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	2025年1月1日	財務活動によるキャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2025年12月31日
			新規リース	その他
長期借入金	2,813	△332	-	7	2,488
社債	-	-	-	-	-
リース負債	2,158	△483	443	△56	2,061
合計	4,971	△815	443	△50	4,549