有価証券届出書(新規公開時)
①【財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 移行日 (2024年1月1日) | 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |||
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | 8,34 | 5,399 | 6,440 | 5,649 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 9,34 | 6,065 | 5,960 | 6,929 | ||
| 契約資産 | 26,34 | 664 | 1,579 | 1,136 | ||
| 棚卸資産 | 10 | 1,664 | 1,475 | 1,879 | ||
| その他の金融資産 | 11,34 | 50 | 68 | 102 | ||
| その他の流動資産 | 12 | 312 | 282 | 298 | ||
| 流動資産合計 | 14,153 | 15,803 | 15,993 | |||
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 13 | 1,910 | 1,935 | 2,071 | ||
| 使用権資産 | 19 | 1,609 | 1,989 | 1,839 | ||
| のれん及び無形資産 | 14 | 8,399 | 8,403 | 8,410 | ||
| その他の金融資産 | 11,34 | 3,484 | 599 | 789 | ||
| 繰延税金資産 | 16 | 435 | 511 | 385 | ||
| 退職給付に係る資産 | 21 | 371 | 512 | 385 | ||
| その他の非流動資産 | 12 | 530 | 454 | 400 | ||
| 非流動資産合計 | 16,739 | 14,404 | 14,279 | |||
| 資産合計 | 30,893 | 30,207 | 30,272 |
| (単位:百万円) | ||||||
| 注記 | 移行日 (2024年1月1日) | 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |||
| 負債及び資本 | ||||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 営業債務及びその他の債務 | 17,34 | 6,553 | 8,307 | 7,847 | ||
| 社債及び借入金 | 18,34 | 580 | 328 | 329 | ||
| リース負債 | 18,34 | 337 | 414 | 450 | ||
| その他の金融負債 | 20,34 | 137 | 109 | 121 | ||
| 未払法人所得税 | 580 | 1,481 | 179 | |||
| 引当金 | 22 | 26 | 38 | 43 | ||
| 契約負債 | 26 | 203 | 137 | 124 | ||
| その他の流動負債 | 23 | 1,122 | 1,177 | 890 | ||
| 流動負債合計 | 9,540 | 11,990 | 9,983 | |||
| 非流動負債 | ||||||
| 社債及び借入金 | 18,34 | 7,831 | 2,485 | 2,159 | ||
| リース負債 | 18,34 | 1,434 | 1,744 | 1,611 | ||
| その他の金融負債 | 20,34 | 163 | 165 | 18 | ||
| 退職給付に係る負債 | 21 | 369 | 352 | 312 | ||
| 引当金 | 22 | 23 | 39 | 40 | ||
| 非流動負債合計 | 9,820 | 4,785 | 4,141 | |||
| 負債合計 | 19,359 | 16,775 | 14,124 | |||
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 24 | 4,925 | 4,925 | 5,000 | ||
| 資本剰余金 | 24 | 4,918 | 4,927 | 5,008 | ||
| 利益剰余金 | 24 | 1,692 | 3,548 | 5,979 | ||
| その他の資本の構成要素 | 24 | △2 | 32 | 160 | ||
| 資本合計 | 11,533 | 13,432 | 16,148 | |||
| 負債及び資本合計 | 30,893 | 30,207 | 30,272 |
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