estieの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

有報情報

#1 手取金の使途（連結）

① 借入金の返済 775百万円(2027年12月期:475百万円、2028年12月期:300百万円)
当社グループは、これまで、上記1及び2の実現に必要となるプロダクトの開発を中心とした運転資金(開発に従事するエンジニア及び営業人員に係る人件費、採用関連費用並びに外部委託費等)の一部を、金融機関からの借入れにより調達してまいりました。当社グループの事業は、顧客との契約時に契約期間分の対価を受領する契約形態を採ることから、損益の改善に先行して営業活動によるキャッシュ・フローが改善する構造にありますが、事業基盤の構築に向けた先行投資を継続する過程においては、外部からの資金調達が必要であったためであります。
上記の調達資金をもって当該借入金を返済することにより、有利子負債を圧縮して財務基盤の安定性を高めるとともに、今後、営業活動により創出する資金を、元本の返済に優先して上記1から3の成長投資に配分できる財務構造とすることを企図しております。

2026/10/01 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は4,069,822千円となり、前連結会計年度末に比べ162,992千円増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は100,287千円(前年同期は328,592千円の支出)となりました。

2026/10/01 15:30