有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成28年1月14日至平成29年1月13日)	当期 (自平成29年1月14日至平成30年1月15日)
営業収益
	受取配当金	939,157,356	716,197,216
	受取利息	22,249	-
	有価証券売買等損益	4,681,351,607	7,829,155,535
	派生商品取引等損益	117,422,960	489,290,620
	その他収益	163,436	89,461
	営業収益合計	5,738,117,608	9,034,732,832
営業費用
	支払利息	1,689,700	2,355,584
	受託者報酬	54,707,661	43,573,979
	委託者報酬	382,953,513	305,017,709
	その他費用	3,650,567	3,843,972
	営業費用合計	443,001,441	354,791,244
営業利益又は営業損失(△)		5,295,116,167	8,679,941,588
経常利益又は経常損失(△)		5,295,116,167	8,679,941,588
当期純利益又は当期純損失(△)		5,295,116,167	8,679,941,588
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		682,256,108	3,545,891,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,917,568,511	11,482,704,595
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,489,340,925	17,451,204,761
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,489,340,925	17,451,204,761
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,935,929,616	17,970,326,823
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,935,929,616	17,970,326,823
分配金		※1 601,135,284	※1 337,495,830
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,482,704,595	15,760,136,572