有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/01/14-2023/01/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2021年1月14日至 2022年1月13日)	当期 (自 2022年1月14日至 2023年1月13日)
営業収益
	受取配当金	725,800,168	1,284,965,758
	有価証券売買等損益	1,597,302,484	△3,208,290,336
	派生商品取引等損益	△64,231,480	△18,861,160
	その他収益	21,616	33,789
	営業収益合計	2,258,892,788	△1,942,151,949
営業費用
	支払利息	2,272,874	2,254,871
	受託者報酬	53,341,244	64,937,586
	委託者報酬	373,388,577	454,563,026
	その他費用	3,877,119	4,191,862
	営業費用合計	432,879,814	525,947,345
営業利益又は営業損失(△)		1,826,012,974	△2,468,099,294
経常利益又は経常損失(△)		1,826,012,974	△2,468,099,294
当期純利益又は当期純損失(△)		1,826,012,974	△2,468,099,294
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,986,072,952	151,326,398
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,623,544,022	26,289,529,670
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,419,800,909	49,497,671,252
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,419,800,909	49,497,671,252
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,593,755,283	42,117,949,505
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,593,755,283	42,117,949,505
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,289,529,670	31,049,825,725