有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/01/16-2025/01/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2023年1月14日至 2024年1月15日)	当期 (自 2024年1月16日至 2025年1月14日)
営業収益
	受取配当金	1,150,954,030	1,086,316,566
	受取利息	-	3,526,550
	有価証券売買等損益	18,191,011,905	5,602,686,102
	派生商品取引等損益	996,897,170	485,070,170
	その他収益	815,406	87,053
	営業収益合計	20,339,678,511	7,177,686,441
営業費用
	支払利息	1,915,340	666,962
	受託者報酬	62,418,927	71,090,490
	委託者報酬	436,932,368	497,633,269
	その他費用	5,768,237	3,683,787
	営業費用合計	507,034,872	573,074,508
営業利益又は営業損失(△)		19,832,643,639	6,604,611,933
経常利益又は経常損失(△)		19,832,643,639	6,604,611,933
当期純利益又は当期純損失(△)		19,832,643,639	6,604,611,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,748,189,172	5,743,035,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,049,825,725	31,569,517,282
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,943,353,302	81,040,022,072
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,943,353,302	81,040,022,072
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,151,361,002	73,779,282,517
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,151,361,002	73,779,282,517
分配金		※1 356,755,210	※1 419,879,885
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,569,517,282	39,271,953,534