有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月15日-令和3年1月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2019年1月16日至 2020年1月14日)	当期 (自 2020年1月15日至 2021年1月13日)
営業収益
	受取配当金	1,031,342,960	805,996,296
	有価証券売買等損益	8,088,259,015	7,832,763,552
	派生商品取引等損益	478,507,180	450,012,000
	その他収益	106,416	32,500
	営業収益合計	9,598,215,571	9,088,804,348
営業費用
	支払利息	2,271,377	1,949,274
	受託者報酬	54,793,306	47,231,521
	委託者報酬	383,553,072	330,620,488
	その他費用	4,062,408	3,931,392
	営業費用合計	444,680,163	383,732,675
営業利益又は営業損失(△)		9,153,535,408	8,705,071,673
経常利益又は経常損失(△)		9,153,535,408	8,705,071,673
当期純利益又は当期純損失(△)		9,153,535,408	8,705,071,673
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,391,905,758	2,187,427,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,003,270,082	17,257,486,750
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,764,117,109	26,879,206,918
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,764,117,109	26,879,206,918
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,801,991,555	30,664,050,893
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,801,991,555	30,664,050,893
分配金		※1 469,538,536	※1 366,743,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)		17,257,486,750	19,623,544,022