剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30期計算期間(自 平成25年7月30日至 平成26年1月28日)	第31期計算期間(自 平成26年1月29日至 平成26年7月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,409,202	979,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△416,433,254	△273,407,940
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,929,698	13,934,685
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,929,698	13,934,685
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,309,215	1,569,310
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,309,215	1,569,310
分配金		5,180,591	4,946,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△273,407,940	△251,696,210

2014/10/28 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/28 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/28 9:06