有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期計算期間 (自 平成25年7月30日 至 平成26年1月28日) | 第31期計算期間 (自 平成26年1月29日 至 平成26年7月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,274,266 | 6,392,560 | |
| 受取利息 | 7,249,199 | 5,188,783 | |
| 有価証券売買等損益 | 38,041,359 | 5,107,480 | |
| 為替差損益 | 47,502,633 | 5,909,706 | |
| その他収益 | 152,462 | 159,023 | |
| 営業収益合計 | 94,219,919 | 22,757,552 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 434,610 | 406,174 | |
| 委託者報酬 | 6,953,690 | 6,498,731 | |
| その他費用 | 836,995 | 580,070 | |
| 営業費用合計 | 8,225,295 | 7,484,975 | |
| 営業利益 | 85,994,624 | 15,272,577 | |
| 経常利益 | 85,994,624 | 15,272,577 | |
| 当期純利益 | 85,994,624 | 15,272,577 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,409,202 | 979,817 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △416,433,254 | △273,407,940 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,929,698 | 13,934,685 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,929,698 | 13,934,685 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,309,215 | 1,569,310 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,309,215 | 1,569,310 | |
| 分配金 | 5,180,591 | 4,946,405 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,407,940 | △251,696,210 | |
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