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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)

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【提出】: 2014/10/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第30期計算期間 (自平成25年7月30日至平成26年1月28日)	第31期計算期間 (自平成26年1月29日至平成26年7月28日)
営業収益
	受取配当金	1,274,266	6,392,560
	受取利息	7,249,199	5,188,783
	有価証券売買等損益	38,041,359	5,107,480
	為替差損益	47,502,633	5,909,706
	その他収益	152,462	159,023
	営業収益合計	94,219,919	22,757,552
営業費用
	受託者報酬	434,610	406,174
	委託者報酬	6,953,690	6,498,731
	その他費用	836,995	580,070
	営業費用合計	8,225,295	7,484,975
営業利益		85,994,624	15,272,577
経常利益		85,994,624	15,272,577
当期純利益		85,994,624	15,272,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,409,202	979,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△416,433,254	△273,407,940
剰余金増加額又は欠損金減少額		74,929,698	13,934,685
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	74,929,698	13,934,685
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,309,215	1,569,310
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,309,215	1,569,310
分配金		5,180,591	4,946,405
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△273,407,940	△251,696,210

開示資料

決算

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