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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第35期計算期間 (自平成28年1月29日至平成28年7月28日)	第36期計算期間 (自平成28年7月29日至平成29年1月30日)
営業収益
	受取配当金	6,143,170	2,439,536
	受取利息	3,751,585	2,989,320
	有価証券売買等損益	8,345,829	25,583,980
	為替差損益	△12,051,342	6,240,050
	その他収益	276,947	214,523
	営業収益合計	6,466,189	37,467,409
営業費用
	支払利息	69	14,614
	受託者報酬	343,262	342,449
	委託者報酬	5,492,078	5,479,124
	その他費用	500,375	639,607
	営業費用合計	6,335,784	6,475,794
営業利益		130,405	30,991,615
経常利益		130,405	30,991,615
当期純利益		130,405	30,991,615
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△121,150	1,004,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△223,375,023	△222,537,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,116,831	14,800,064
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,116,831	14,800,064
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,266,446	1,272,001
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,266,446	1,272,001
分配金		4,264,819	4,005,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△222,537,902	△183,028,150

開示資料

決算

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