有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年1月29日-平成27年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期計算期間 (自 平成26年7月29日 至 平成27年1月28日) | 第33期計算期間 (自 平成27年1月29日 至 平成27年7月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,707,818 | 5,646,801 | |
| 受取利息 | 4,759,453 | 4,226,021 | |
| 有価証券売買等損益 | 29,508,698 | 24,755,241 | |
| 為替差損益 | △16,987,068 | 4,411,379 | |
| その他収益 | 215,818 | 229,010 | |
| 営業収益合計 | 19,204,719 | 39,268,452 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 396,733 | 389,740 | |
| 委託者報酬 | 6,347,755 | 6,235,758 | |
| その他費用 | 628,383 | 603,975 | |
| 営業費用合計 | 7,372,871 | 7,229,473 | |
| 営業利益 | 11,831,848 | 32,038,979 | |
| 経常利益 | 11,831,848 | 32,038,979 | |
| 当期純利益 | 11,831,848 | 32,038,979 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 185,717 | 1,469,113 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △251,696,210 | △234,989,903 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,232,198 | 12,328,874 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,232,198 | 12,328,874 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,476 | 1,284,723 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,476 | 1,284,723 | |
| 分配金 | 4,753,546 | 4,530,293 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,989,903 | △197,906,179 | |
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